[로이슈 심준보 기자] 한국투자신탁운용의 '한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드'가 국내 미국 S&P500 투자 공모펀드 가운데 중단기 수익률 상위권을 기록했다고 10일 밝혔다.

한국투자신탁운용에 따르면 펀드평가사 에프앤가이드 집계에서 해당 펀드는 지난 9일 기준 최근 3개월 수익률 -1.33%, 6개월 5.22%, 연초 이후 9.89%, 1년 13.70%를 기록했다. 3개월 구간에서는 환헤지형(H)(S-R) 클래스가, 나머지 구간에서는 환헤지형(H)(C-F) 클래스가 각각 동일 유형 상품 가운데 1위를 차지했다.

같은 기간 유형별 평균 수익률은 3개월 -5.76%, 6개월 -2.80%, 연초 이후 3.38%, 1년 5.34%였다. 해당 펀드는 S&P500 구성 종목 500개에 동일한 비중으로 투자해 시가총액이 큰 일부 빅테크 기업에 집중되는 현상을 줄이고 산업재와 금융, 헬스케어 등 다양한 업종에 분산 투자하는 전략을 활용한다.

환매 절차를 단축한 '모레드림' 구조도 특징이다. 일반 해외 주식형 공모펀드는 환매 신청 후 대금 수령까지 약 9영업일이 걸리지만, 이 상품은 오후 5시 이전 신청하면 3영업일째 기준가격을 적용하고 같은 날 대금을 지급한다. 오후 5시 이후 신청하면 4영업일째 기준가격과 대금 지급이 이뤄진다. 환헤지형과 환노출형, 미국달러형을 합친 시리즈 설정액은 지난 9일 기준 321억원이다.

이우종 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 "특정 테마에 집중하기보다 미국 경제를 뒷받침하는 여러 우량 기업에 고르게 투자하는 상품"이라며 "동일가중 방식으로 포트폴리오의 하방 위험을 관리하면서 시장 상승 기회를 추구하고, 환매 기간도 단축했다"고 말했다.

한편 해당 펀드는 실적배당형 상품으로 운용 결과와 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않는다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 xzvc@lawissue.co.kr